******有限公司应收应付管理研发项目委外开发招采（采购执行编号：CGYF-2024-001），采用比选方式确定服务供应商。
一、比选采购内容及项目概况
（一）项目名称：******有限公司应收应付管理研发项目委外开发招采（采购执行编号：CGYF-2024-001）
（二）项目实施地点：******有限公司
（三）项目内容及要求：
1.项目内容：
本次采购项目内容包括应收应付管理研发项目平台建设中涉及的所有平台功能。具体平台建设要求如下表所示：
API集成 | 提供的对外接口全部API化。应收应付管理功能应与本单位现有的财务系统无缝集成使用。 | ||
国产操作系统适配 | 系统应支持国产化操作系统，包括但不限于：统信、麒麟等。 | ||
数据库 | 系统适配国产化数据库，如：达梦、瀚高、神通等国产数据库。 | ||
中间件 | 支持国产中间件。 | ||
单点登录 | 应收应付管理需与招标方现有的办公网做单点登录。 | ||
基础数据设置
| 可按职责权限区分，可录入公共数据、参数初始设置工作；各公司相关权限人员进行公司层面的私有数据、参数初始设置。 | 提供应收应付类型定义，应收应付设置 | |
实现公共款项性质维护 | |||
实现组织款项性质定义 | |||
实现应付多维核算定义 | |||
实现会计日历定义 | |||
实现维护公共往来单位 | |||
实现币种定义 | |||
应付单据 | 实现记录公司产生的应付账款、其他应付款。通过对应付单进行管理，通过应付单记账功能登记应付账款，提供应付单打印功能。 | 应付单/应付录入 | |
应付单审批（应付单审核、复核） | |||
应付单记账 | |||
生成凭证 | |||
应付处理
| 支持从现有的财务系统中其他业务模块推送的单据，进行参照生成，可支持直接点击参照后，保存应付单据。 也可手工新增应付单。 | 应付登记 | |
长期应付折现 | |||
债务重组-债务方 | |||
长期应付转应付 | |||
应付款项转换 | |||
应付往来变更 | |||
应付到期日变更 | |||
应付移交列账
| 本功能主要实现内、外部单位间发起的应付款项列支业务。 | 应付列账清单 | 要实现内部单位间发起的应付款项列支业务 |
应付列账确认 | 实现内部单位间确认的应付款项列支确认业务 | ||
应付账务移交 | 实现应付账务跨核算组织移交 | ||
应付账务接收 | 实现应付账务跨核算组织接收 | ||
付款处理 | 支持按照付款业务类型的不同，定义不同的付款申请单据，走不同的业务流程。 | ||
应付核销处理 | 应付核销方案定义 | 不存在关联关系的付款单（以及历史借款），需要通过自动核销向导完成核销工作。 | |
应付核销处理 | 对所做的收付款 业务进行核销，核销的目的是清除已经结算的单据，保留未核销的单据。并依据未核销单据为 基础进行账龄分析及坏账准备计提。 | ||
应付账龄分析 | 应付账龄方案定义 | 实现对应付账龄方案进行定义。 | |
应付账龄分析 | 对应付账款进行账龄查询 | ||
应付账务处理 | 应付月末调汇 | 月末将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额为汇兑损益。 | |
应付期间管理 | 支持查看核算组织的会计期间状态、打开未来的会计期间、初始下一年度会计期间操作。 | ||
应付平衡检查 | 月末将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额为汇兑损益。 | ||
应付查询
| 应付余额查询 | 用于查看核算组织的会计期间状态、打开未来的会计期间、初始下一年度会计期间操作。 | |
应付明细查询 | 主要检查财务总账数据与应付明细账数据是否平衡，包含未记账，具有联查功能。 | ||
应付核销查询 | 查询应付单据的核销记录。 | ||
应付单据查询 | 提供全部状态的应付单据的统一查询。 | ||
账务处理 | 主要进行月末的汇兑损益调整及会计期间维护等功能。 | ||
应收处理
| 支持从现有的财务系统中其他业务模块推送的单据，进行参照生成，可支持直接点击参照后，保存应收单据。也可手工新增应付单。支持完成后续应收处理流程。 | 应收登记 | |
长期应收折现 | |||
债务重组-债权方 | |||
长期应收转应收 | |||
应收款项转换 | |||
应收往来变更 | |||
应收到期日变更 | |||
应收移交列账 | 本功能主要实现内、外部单位间发起的应收款项列支业务， | 应收列账清单 | 要实现内部单位间发起的应收款项列支业务 |
应收列账确认 | 实现内部单位间确认的应收款项列支确认业务 | ||
应收账务移交 | 主要实现应收账务跨核算组织移交 | ||
应收账务接收 | 主要实现应收账务跨核算组织接收 | ||
收款处理 | 出纳人员在收款登记中登记收款并发布后，业务人员对已发布的待认领款项进行认领，认领时选择认领类型，生成对应的业务收款报账单走后续报账流程。收款认领可支持合并认领和 一笔收款多次认领。 | ||
应收核销处理
| 应收核销方案定义 | 核销方案用于定义核销的单据先后顺序，以及核销的匹配字段。 | |
应收核销处理 | 对往来单位收款付款后，还需要对所做的收付款 业务进行核销，核销的目的是清除已经结算的单据，保留未核销的单据。并依据未核销单据为基础进行账龄分析及坏账准备计提。 | ||
三方抵账 | 系统提供三方账务相互抵销功能。 | ||
核销记录管理 | 提交核销记录进行记账，同步更新总账余额表。 | ||
应收账龄分析
| 应收账龄方案定义 | 对应收账龄方案进行定义。 | |
应收账龄分析 | 将应收账款按账龄长短分成若干组，并按组估计坏账损失的可能性,进而计算坏账损失的金额。 | ||
坏账管理
| 坏账计提性质 | 对应收坏账计提对应的款项性质进行定义。 | |
计提方案 | 对应收计提方案进行定义。 | ||
组织计提方案 | 要对不同组织的应收计提方案进行定义。 | ||
坏账计提 | 按照设置的坏账计提对应收账款进行坏账计提。 | ||
坏账确认 | 对已经确认无法收回的应收账款进行坏账确认。 | ||
坏账转回 | 对已经确认的坏账进行坏账转回操作。 | ||
应收账务处理
| 应收平衡检查 | 主要检查财务总账数据与应收明细账数据是否平衡，包含未记账，具有联查功能。 | |
应收月末调汇 | 月末将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额为汇兑损益。 | ||
应收期间管理 | 主要用于查看核算组织的会计期间状态、打开未来的会计期间、初始下一年度会计期间操作。 | ||
账务辅助对应 | 用于通过核算组织和会计年度定之账户对应的科目，通过平衡检查功能体现。 | ||
应收查询 | 应收余额查询 | 查询应收账户的余额数据。 | |
应收明细查询 | 查询应收账户的明细数据。 | ||
应收坏账查询 | 单据坏账记录的查询。 | ||
应收核销查询 | 查询应收单据的核销记录 | ||
应收单据查询 | 提供全部状态的应收单据的统一查询。 | ||
综合分析 | 系统提供统计分析看板，可出具各个维度的应收应付统计图表，助力企业管理。 | ||
知识产权 | 协助招采单位办理与本项目相关的著作权。 | ||
2.服务要求：满足系统所需的功能要求、服务响应要求等。
功能要求：满足应收应付管理研发项目的平台功能要求。
服务响应要求：提供系统开发期间的驻场服务并提供7*24小时的售后响应服务。
完成技术合同认定。
3.项目工期：项目工期为3个月，截止2024年11月交付本项目所需的系统、项目文件等。
本项目确认中标方后，中标方需在9个工作日内完成需求调研，并输出相应的文档。需求调研完成后10个工作日内完成数据采集与数据处理。需求调研与数据整理工作完成后35个工作日内完成平台功能搭建。平台功能搭建完成后7个工作日完成测试工作，并对平台功能持续优化，同期中标方组织系统培训并交付项目文档。
4.质保期： 1 年。
二、资格要求
本次项目比选采购要求报名供应商具备以下资质：
（一）具有独立签订合同和履行合同能力的企业法人或其他组织。
（二）具有良好的财务状况和商业信誉，具有良好的经营业绩和提供优质服务的能力，不存在因借贷、担保等可能影响履行本项目的情况，提交的资格审查资料内容没有失实或者弄虚作假。
（三）近三年（2021年8月至响应文件提交截止时间），未被“信用中国”（******）或“中国执行信息公开网”（******/）列入失信被执行人名单。须提供“信用中国”（信用报告完整下载版）或“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单的网站查询结果截图并加盖单位公章。
（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的报名。
（五）业绩要求:
近三年内（2021年8月至响应文件提交截止时间）至少完成三项财务类项目业绩，提供合同（协议书）复印件,时间以合同签订时间为准。
（六）资质要求：
1.具有企业信用等级证书AAA级。
2.具有IS020000信息技术服务管理体系认证证书。
3.与财务管理系统相关的《计算机软件著作权登记证书》至少一项。
4.投标人提供上一年度财务审计报告，标注“研发费用”“营业总收入”，其中上一年度研发费用占营业总收入的百分比不得低于2%。
三、报名及比选采购文件的获取
（一）报名时间
2024年8月26日10时至2024年9月1日10时
（二）报名方式（资格预审资料提交）
本次比选采购采取网上报名方式，并进行资格预审。供应商须将下列资格预审******集团阳光采购平台（http：//aviagroup.jcebid.com）。
所有资格预审资料均需按照资格预审文件格式要求填写并形成一个文档后需加盖单位公章，其中相关人员签字处须签字或盖章。
（三）比选采购文件获取方式
采购人将在报名时间截止后对报名供应商提交的资格预审资料进行统一的资格预******集团阳光采购平台下载响应文件。
四、资格预审资料编写要求
（一）资格预审资料的组成
1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证明扫描件（无委托代理提供），包含法人法定代表人姓名、手机号码以及电子邮箱；
2.法定代表人授权委托书及法人及授权代表身份证明书扫描件（有委托代理人提供），包含法人法定代表人或授权代表的姓名、手机号码以及电子邮箱；
3.供应商综合情况（包括供应商营业执照（必须提供）、开户许可证、资质证明、项目负责人证明及其他相关证明材料）；
4.服务及响应承诺函；
5.反映供应商自身信誉和能力等资料企业证明材料（包括“信用中国”（或“中国执行信息公开网”）网站查询结果截图）；
6.近三年内（2021年8月至响应文件提交截止时间）完成不少于三项财务类项目业绩，提供合同（协议书）,时间以合同签订时间为准。
7.资质证明扫描件。
（二）资格预审文件格式及填写
供应商提交的报名文件应当使用本文件中所提供附件的全部资格预审文件格式（其他内容可以按同样格式扩展）形成一个文档，全部文件应使用中文，如遇外文证明文件应在资料下方进行简要翻译及说明。
五、联系方式
采购人：山西******有限公司
地 址：山西省太原市小店区太榆路199号
联系人：任女士
联系电话：0351-******
公告发布时间：2024年8月26日
报名咨询电话：******
附件：资格预审文件
附件
资格预审文件
项目名称：
供应商： （盖公章）
法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）
年 月 日
一、法定代表人身份证明书（如无授权委托代理）
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名：
性 别：
年 龄：
职 务： ，系 （供应商单位名称） 的法定代表人。
附：法定代表人身份证复印件
特此证明。
供应商： （盖公章）
年 月 日
二、法定代表人授权委托书（有授权委托代理）
本授权委托书声明：本人 （姓名）系 （供应商全称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名） 以我方名义参加 （项目名称） 的比选采购活动，代表我方全权办理针对上述项目的具体事务并签署相关文件、合同。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证复印件
人像面 | 国徽面 |
人像面 | 国徽面 |
代理人： （签字）
性 别：
年 龄：
职 务：
供应商： （盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
授权委托日期： 年 月 日
三、供应商综合情况（盖章）
附：企业法人营业执照、开户许可证、业绩、资质证明、项目负责人证明及其他相关证明材料等复印件。
四、服务及响应承诺函（盖章）
山西航******有限公司：
很荣幸能参与*******项目的投标（采购执行编号：CGYF-2024-001）， 我代表 ******（供应商名称），在此作如下承诺：
我公司具有良好的财务状况和商业信誉，具有良好的经营业绩和提供优质服务的能力，不存在因借贷、担保等可能影响履行本项目的情况，提交的资格审查资料内容没有失实或者弄虚作假。
无行贿犯罪档案，三年内无行贿犯罪行为。与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。
具备满足比选文件所要求提供内容的所有能力并无条件同意，如有幸中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵司签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现我方提供的产品有偏离技术条款问题，我方一定按照贵方要求在贵司指定时间内修复/重新更换，并承担由此产生的一切经济损失（包括但不限于由此产生的罚款、违约金、误工费及重复施工费用等）。
我方承诺在中标后所提供的研发技术服务成果均满足服务内容要求，否则将按照分项报价的三倍进行赔偿，并承担由此产生的一切经济损失（包括但不限于由此产生的罚款、违约金、误工费及重复施工费用等）。
我方提供的所有软件产品均为正版软件，并保证最终用户获得合法有效的使用权。否则由此引起的法律诉讼、裁决、费用和延误均与最终用户无关，由我司承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。
特此承诺。
供应商 （盖章）
法定代表人或授权人： （签字或盖章）
五、本单位自身信誉和能力等资料（盖章）
附：“信用中国”等相关材料复印件；（信用报告完整下载版）
